国泰区位优势混合C (015594.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理智健基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6523元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3456 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰区位优势混合(020015) |
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国泰区位优势混合C(015594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.6523元 | 4.6523元 |
| 2026-07-23 | 4.7229元 | 4.7229元 |
| 2026-07-22 | 4.7308元 | 4.7308元 |
| 2026-07-21 | 4.7830元 | 4.7830元 |
| 2026-07-20 | 4.6340元 | 4.6340元 |
| 2026-07-17 | 4.5617元 | 4.5617元 |
| 2026-07-16 | 4.7822元 | 4.7822元 |
| 2026-07-15 | 4.8552元 | 4.8552元 |
| 2026-07-14 | 4.8461元 | 4.8461元 |
| 2026-07-13 | 4.8171元 | 4.8171元 |
| 2026-07-10 | 4.8794元 | 4.8794元 |
| 2026-07-09 | 5.0189元 | 5.0189元 |
| 2026-07-08 | 4.9030元 | 4.9030元 |
| 2026-07-07 | 4.8997元 | 4.8997元 |
| 2026-07-06 | 4.9546元 | 4.9546元 |
| 2026-07-03 | 4.9282元 | 4.9282元 |
| 2026-07-02 | 4.9121元 | 4.9121元 |
| 2026-07-01 | 5.0798元 | 5.0798元 |
| 2026-06-30 | 5.1405元 | 5.1405元 |
| 2026-06-29 | 5.0840元 | 5.0840元 |
| 2026-06-26 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2026-06-25 | 5.1257元 | 5.1257元 |
| 2026-06-24 | 5.0587元 | 5.0587元 |
| 2026-06-23 | 4.9669元 | 4.9669元 |
| 2026-06-22 | 5.0663元 | 5.0663元 |
| 2026-06-18 | 4.9437元 | 4.9437元 |
| 2026-06-17 | 4.9248元 | 4.9248元 |
| 2026-06-16 | 4.9314元 | 4.9314元 |
| 2026-06-15 | 4.9322元 | 4.9322元 |
| 2026-06-12 | 4.8068元 | 4.8068元 |
| 2026-06-11 | 4.7912元 | 4.7912元 |
| 2026-06-10 | 4.8081元 | 4.8081元 |
| 2026-06-09 | 4.8406元 | 4.8406元 |
| 2026-06-08 | 4.6964元 | 4.6964元 |
| 2026-06-05 | 4.7624元 | 4.7624元 |
| 2026-06-04 | 4.8595元 | 4.8595元 |
| 2026-06-03 | 4.8518元 | 4.8518元 |
| 2026-06-02 | 4.8285元 | 4.8285元 |
| 2026-06-01 | 4.7694元 | 4.7694元 |
| 2026-05-29 | 4.7869元 | 4.7869元 |
| 2026-05-28 | 4.9305元 | 4.9305元 |
| 2026-05-27 | 4.8675元 | 4.8675元 |
| 2026-05-26 | 4.8438元 | 4.8438元 |
| 2026-05-25 | 4.8707元 | 4.8707元 |
| 2026-05-22 | 4.9024元 | 4.9024元 |
| 2026-05-21 | 4.8056元 | 4.8056元 |
| 2026-05-20 | 4.8542元 | 4.8542元 |
| 2026-05-19 | 4.8289元 | 4.8289元 |
| 2026-05-18 | 4.7534元 | 4.7534元 |
| 2026-05-15 | 4.7665元 | 4.7665元 |