国泰区位优势混合C (015594.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理智健基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9024元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3527 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰区位优势混合(020015) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰区位优势混合C(015594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.9024元 | 4.9024元 |
| 2026-05-21 | 4.8056元 | 4.8056元 |
| 2026-05-20 | 4.8542元 | 4.8542元 |
| 2026-05-19 | 4.8289元 | 4.8289元 |
| 2026-05-18 | 4.7534元 | 4.7534元 |
| 2026-05-15 | 4.7665元 | 4.7665元 |
| 2026-05-14 | 4.7985元 | 4.7985元 |
| 2026-05-13 | 4.8312元 | 4.8312元 |
| 2026-05-12 | 4.8231元 | 4.8231元 |
| 2026-05-11 | 4.8301元 | 4.8301元 |
| 2026-05-08 | 4.7396元 | 4.7396元 |
| 2026-05-07 | 4.7745元 | 4.7745元 |
| 2026-05-06 | 4.8094元 | 4.8094元 |
| 2026-04-30 | 4.7446元 | 4.7446元 |
| 2026-04-29 | 4.7509元 | 4.7509元 |
| 2026-04-28 | 4.6290元 | 4.6290元 |
| 2026-04-27 | 4.6198元 | 4.6198元 |
| 2026-04-24 | 4.6373元 | 4.6373元 |
| 2026-04-23 | 4.6413元 | 4.6413元 |
| 2026-04-22 | 4.6298元 | 4.6298元 |
| 2026-04-21 | 4.6237元 | 4.6237元 |
| 2026-04-20 | 4.5349元 | 4.5349元 |
| 2026-04-17 | 4.5282元 | 4.5282元 |
| 2026-04-16 | 4.5607元 | 4.5607元 |
| 2026-04-15 | 4.4921元 | 4.4921元 |
| 2026-04-14 | 4.5151元 | 4.5151元 |
| 2026-04-13 | 4.5302元 | 4.5302元 |
| 2026-04-10 | 4.5441元 | 4.5441元 |
| 2026-04-09 | 4.5219元 | 4.5219元 |
| 2026-04-08 | 4.5175元 | 4.5175元 |
| 2026-04-07 | 4.4557元 | 4.4557元 |
| 2026-04-03 | 4.3923元 | 4.3923元 |
| 2026-04-02 | 4.4065元 | 4.4065元 |
| 2026-04-01 | 4.4430元 | 4.4430元 |
| 2026-03-31 | 4.4507元 | 4.4507元 |
| 2026-03-30 | 4.5372元 | 4.5372元 |
| 2026-03-27 | 4.5373元 | 4.5373元 |
| 2026-03-26 | 4.4875元 | 4.4875元 |
| 2026-03-25 | 4.5095元 | 4.5095元 |
| 2026-03-24 | 4.4380元 | 4.4380元 |
| 2026-03-23 | 4.4319元 | 4.4319元 |
| 2026-03-20 | 4.5385元 | 4.5385元 |
| 2026-03-19 | 4.5652元 | 4.5652元 |
| 2026-03-18 | 4.6487元 | 4.6487元 |
| 2026-03-17 | 4.6267元 | 4.6267元 |
| 2026-03-16 | 4.6707元 | 4.6707元 |
| 2026-03-13 | 4.6774元 | 4.6774元 |
| 2026-03-12 | 4.7076元 | 4.7076元 |
| 2026-03-11 | 4.6990元 | 4.6990元 |
| 2026-03-10 | 4.6317元 | 4.6317元 |