国泰金鑫股票C (015593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型股票型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1937元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3668 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金鑫股票(519606) |
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国泰金鑫股票C(015593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-07-09 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-07-08 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-07-07 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-07-06 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-07-03 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-07-02 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-01 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-06-30 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-06-29 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-06-26 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-06-25 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2026-06-24 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-06-23 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-06-22 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-06-18 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-06-17 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-06-16 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2026-06-15 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2026-06-12 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-06-11 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-06-10 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-06-09 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-06-08 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-05 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-06-04 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-06-03 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-06-02 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-06-01 | 2.6773元 | 2.6773元 |
| 2026-05-29 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2026-05-28 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-05-27 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-05-26 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-05-25 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-05-22 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-05-21 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2026-05-20 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-05-19 | 2.8439元 | 2.8439元 |
| 2026-05-18 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-05-15 | 2.8969元 | 2.8969元 |
| 2026-05-14 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-05-13 | 3.0521元 | 3.0521元 |
| 2026-05-12 | 3.1159元 | 3.1159元 |
| 2026-05-11 | 3.1824元 | 3.1824元 |
| 2026-05-08 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-07 | 3.2726元 | 3.2726元 |
| 2026-05-06 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-04-30 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2026-04-29 | 3.2321元 | 3.2321元 |
| 2026-04-28 | 3.0297元 | 3.0297元 |