国泰金鑫股票C (015593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型股票型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2870元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3522 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金鑫股票(519606) |
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国泰金鑫股票C(015593) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.99元 | 711.33万 | 238.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.00元 | 1,215.40万 | 404.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.82元 | 1,301.78万 | 460.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 557.28万 | 317.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 1,576.01万 | 841.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 1,337.16万 | 697.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 490.44万 | 295.45万元 | -- |