国泰金鑫股票C (015593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型股票型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6958元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2342 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金鑫股票(519606) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰金鑫股票C(015593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-06-10 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-06-09 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-06-08 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-05 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-06-04 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-06-03 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-06-02 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-06-01 | 2.6773元 | 2.6773元 |
| 2026-05-29 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2026-05-28 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-05-27 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-05-26 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-05-25 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-05-22 | 2.8601元 | 2.8601元 |
| 2026-05-21 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2026-05-20 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-05-19 | 2.8439元 | 2.8439元 |
| 2026-05-18 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-05-15 | 2.8969元 | 2.8969元 |
| 2026-05-14 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-05-13 | 3.0521元 | 3.0521元 |
| 2026-05-12 | 3.1159元 | 3.1159元 |
| 2026-05-11 | 3.1824元 | 3.1824元 |
| 2026-05-08 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-07 | 3.2726元 | 3.2726元 |
| 2026-05-06 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-04-30 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2026-04-29 | 3.2321元 | 3.2321元 |
| 2026-04-28 | 3.0297元 | 3.0297元 |
| 2026-04-27 | 3.0746元 | 3.0746元 |
| 2026-04-24 | 3.0696元 | 3.0696元 |
| 2026-04-23 | 2.9625元 | 2.9625元 |
| 2026-04-22 | 3.0198元 | 3.0198元 |
| 2026-04-21 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-04-20 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-17 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2026-04-16 | 3.0635元 | 3.0635元 |
| 2026-04-15 | 2.9669元 | 2.9669元 |
| 2026-04-14 | 3.0724元 | 3.0724元 |
| 2026-04-13 | 3.0406元 | 3.0406元 |
| 2026-04-10 | 2.9288元 | 2.9288元 |
| 2026-04-09 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2026-04-08 | 2.8257元 | 2.8257元 |
| 2026-04-07 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-04-03 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-04-02 | 2.8676元 | 2.8676元 |
| 2026-04-01 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-03-31 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2026-03-30 | 3.0627元 | 3.0627元 |