国泰金鑫股票C (015593.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型股票型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6718元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (4831 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金鑫股票(519606) |
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国泰金鑫股票C(015593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-30 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-07-29 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-07-28 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-07-27 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-24 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-07-23 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-07-22 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-21 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-07-20 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-07-17 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-07-16 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-07-15 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-07-14 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-07-13 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-07-10 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-07-09 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2026-07-08 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-07-07 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-07-06 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-07-03 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-07-02 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-01 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-06-30 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-06-29 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-06-26 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-06-25 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2026-06-24 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-06-23 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-06-22 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-06-18 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-06-17 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-06-16 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2026-06-15 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2026-06-12 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-06-11 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-06-10 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-06-09 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-06-08 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-06-05 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-06-04 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-06-03 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-06-02 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-06-01 | 2.6773元 | 2.6773元 |
| 2026-05-29 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2026-05-28 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-05-27 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-05-26 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-05-25 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-05-22 | 2.8601元 | 2.8601元 |