国泰大农业股票C (015588.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6870元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (5338 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大农业股票(001579) |
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国泰大农业股票C(015588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-07-23 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-07-22 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-07-21 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-20 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-07-17 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-07-15 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-14 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-13 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-10 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-09 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-08 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-07 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-06 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-07-03 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-07-02 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-07-01 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-06-30 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-29 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-26 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-25 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-24 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-06-23 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-22 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-18 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-06-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-16 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-15 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-06-12 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-06-11 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-10 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-06-09 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-08 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-05 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-04 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-02 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-01 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-29 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-28 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-27 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-26 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-25 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-22 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-05-21 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-05-20 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-19 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-18 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-15 | 1.8613元 | 1.8613元 |