国泰大农业股票C (015588.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6812元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% (5408 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大农业股票(001579) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰大农业股票C(015588) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.86元 | 2,122.32万 | 1,139.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 1,569.40万 | 847.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1,480.62万 | 827.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 1,212.90万 | 729.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 1,411.76万 | 894.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 1,040.33万 | 657.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1,667.99万 | 995.58万元 | -- |