国泰大农业股票C (015588.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9006元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (5438 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大农业股票(001579) |
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国泰大农业股票C(015588) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.86元 | 2,122.32万 | 1,139.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 1,569.40万 | 847.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 1,480.62万 | 827.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 1,212.90万 | 729.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 1,411.76万 | 894.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 1,040.33万 | 657.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 1,667.99万 | 995.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1,198.43万 | 804.04万元 | -- |