国泰大农业股票C (015588.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6649元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% (5481 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大农业股票(001579) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰大农业股票C(015588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-06-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-16 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-15 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-06-12 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-06-11 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-10 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-06-09 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-08 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-05 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-04 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-02 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-01 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-29 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-28 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-27 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-26 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-25 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-22 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-05-21 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-05-20 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-19 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-18 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-15 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-14 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-05-13 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-05-12 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-11 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-05-08 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-07 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-05-06 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-04-30 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-04-29 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-28 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-04-27 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-24 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-23 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-04-22 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-04-21 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-20 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-17 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-16 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-04-15 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-04-14 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-13 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-10 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-04-09 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-08 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-04-07 | 1.8753元 | 1.8753元 |