国泰大农业股票C (015588.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9336元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (5346 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大农业股票(001579) |
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国泰大农业股票C(015588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-04-29 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-28 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-04-27 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-24 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-04-23 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-04-22 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-04-21 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-20 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-17 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-16 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-04-15 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-04-14 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-13 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-10 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-04-09 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-08 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-04-07 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-04-03 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-04-02 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-01 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-03-31 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-30 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-03-27 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-03-26 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-03-25 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-03-24 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-03-23 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-03-20 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-03-19 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-18 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-03-17 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-03-16 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-03-13 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-03-12 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-11 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-03-10 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-03-09 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-03-06 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-03-05 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-04 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-03 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-03-02 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-02-27 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-02-26 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-02-25 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-02-24 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-02-13 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-02-12 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-02-11 | 1.9199元 | 1.9199元 |