华宝收益增长混合C (015573.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理毛文博基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3507元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7806 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝收益增长混合(240008) |
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华宝收益增长混合C(015573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.3507元 | 8.3507元 |
| 2026-05-21 | 8.3161元 | 8.3161元 |
| 2026-05-20 | 8.2744元 | 8.2744元 |
| 2026-05-19 | 8.3134元 | 8.3134元 |
| 2026-05-18 | 8.2895元 | 8.2895元 |
| 2026-05-15 | 8.3595元 | 8.3595元 |
| 2026-05-14 | 8.3463元 | 8.3463元 |
| 2026-05-13 | 8.4320元 | 8.4320元 |
| 2026-05-12 | 8.4546元 | 8.4546元 |
| 2026-05-11 | 8.5235元 | 8.5235元 |
| 2026-05-08 | 8.5183元 | 8.5183元 |
| 2026-05-07 | 8.5328元 | 8.5328元 |
| 2026-05-06 | 8.5199元 | 8.5199元 |
| 2026-04-30 | 8.4585元 | 8.4585元 |
| 2026-04-29 | 8.4617元 | 8.4617元 |
| 2026-04-28 | 8.3409元 | 8.3409元 |
| 2026-04-27 | 8.3256元 | 8.3256元 |
| 2026-04-24 | 8.3501元 | 8.3501元 |
| 2026-04-23 | 8.3510元 | 8.3510元 |
| 2026-04-22 | 8.3919元 | 8.3919元 |
| 2026-04-21 | 8.4164元 | 8.4164元 |
| 2026-04-20 | 8.3679元 | 8.3679元 |
| 2026-04-17 | 8.3397元 | 8.3397元 |
| 2026-04-16 | 8.4029元 | 8.4029元 |
| 2026-04-15 | 8.3296元 | 8.3296元 |
| 2026-04-14 | 8.3050元 | 8.3050元 |
| 2026-04-13 | 8.2711元 | 8.2711元 |
| 2026-04-10 | 8.3008元 | 8.3008元 |
| 2026-04-09 | 8.2192元 | 8.2192元 |
| 2026-04-08 | 8.2877元 | 8.2877元 |
| 2026-04-07 | 8.1582元 | 8.1582元 |
| 2026-04-03 | 8.1792元 | 8.1792元 |
| 2026-04-02 | 8.2935元 | 8.2935元 |
| 2026-04-01 | 8.3209元 | 8.3209元 |
| 2026-03-31 | 8.2609元 | 8.2609元 |
| 2026-03-30 | 8.2724元 | 8.2724元 |
| 2026-03-27 | 8.2751元 | 8.2751元 |
| 2026-03-26 | 8.2459元 | 8.2459元 |
| 2026-03-25 | 8.2697元 | 8.2697元 |
| 2026-03-24 | 8.2167元 | 8.2167元 |
| 2026-03-23 | 8.1383元 | 8.1383元 |
| 2026-03-20 | 8.3823元 | 8.3823元 |
| 2026-03-19 | 8.4019元 | 8.4019元 |
| 2026-03-18 | 8.5073元 | 8.5073元 |
| 2026-03-17 | 8.5260元 | 8.5260元 |
| 2026-03-16 | 8.5300元 | 8.5300元 |
| 2026-03-13 | 8.5591元 | 8.5591元 |
| 2026-03-12 | 8.5388元 | 8.5388元 |
| 2026-03-11 | 8.5576元 | 8.5576元 |
| 2026-03-10 | 8.4918元 | 8.4918元 |