华宝收益增长混合C (015573.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理毛文博基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.4585元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7715 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝收益增长混合(240008) |
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华宝收益增长混合C(015573) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.26元 | 31.69万 | 3.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 8.37元 | 83.02万 | 9.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 8.22元 | 128.49万 | 15.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.95元 | 91.19万 | 13.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 7.13元 | 119.09万 | 16.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.01元 | 90.59万 | 12.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 7.36元 | 82.97万 | 11.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.22元 | 57.79万 | 9.29万元 | -- |