华宝收益增长混合C (015573.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理毛文博基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.4353元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7299 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝收益增长混合(240008) |
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华宝收益增长混合C(015573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 8.4353元 | 8.4353元 |
| 2026-08-04 | 8.4359元 | 8.4359元 |
| 2026-08-03 | 8.5347元 | 8.5347元 |
| 2026-07-31 | 8.5844元 | 8.5844元 |
| 2026-07-30 | 8.6246元 | 8.6246元 |
| 2026-07-29 | 8.5109元 | 8.5109元 |
| 2026-07-28 | 8.3426元 | 8.3426元 |
| 2026-07-27 | 8.2315元 | 8.2315元 |
| 2026-07-24 | 8.1441元 | 8.1441元 |
| 2026-07-23 | 8.2534元 | 8.2534元 |
| 2026-07-22 | 8.2303元 | 8.2303元 |
| 2026-07-21 | 8.2681元 | 8.2681元 |
| 2026-07-20 | 8.2178元 | 8.2178元 |
| 2026-07-17 | 8.0194元 | 8.0194元 |
| 2026-07-16 | 8.1089元 | 8.1089元 |
| 2026-07-15 | 8.0933元 | 8.0933元 |
| 2026-07-14 | 7.9479元 | 7.9479元 |
| 2026-07-13 | 7.9109元 | 7.9109元 |
| 2026-07-10 | 7.9824元 | 7.9824元 |
| 2026-07-09 | 8.0079元 | 8.0079元 |
| 2026-07-08 | 8.0097元 | 8.0097元 |
| 2026-07-07 | 8.0619元 | 8.0619元 |
| 2026-07-06 | 8.1535元 | 8.1535元 |
| 2026-07-03 | 8.1432元 | 8.1432元 |
| 2026-07-02 | 8.1552元 | 8.1552元 |
| 2026-07-01 | 8.0898元 | 8.0898元 |
| 2026-06-30 | 8.0363元 | 8.0363元 |
| 2026-06-29 | 8.0340元 | 8.0340元 |
| 2026-06-26 | 7.9449元 | 7.9449元 |
| 2026-06-25 | 8.0901元 | 8.0901元 |
| 2026-06-24 | 8.0549元 | 8.0549元 |
| 2026-06-23 | 8.0526元 | 8.0526元 |
| 2026-06-22 | 8.1878元 | 8.1878元 |
| 2026-06-18 | 8.0680元 | 8.0680元 |
| 2026-06-17 | 8.2192元 | 8.2192元 |
| 2026-06-16 | 8.2285元 | 8.2285元 |
| 2026-06-15 | 8.3165元 | 8.3165元 |
| 2026-06-12 | 8.3192元 | 8.3192元 |
| 2026-06-11 | 8.2526元 | 8.2526元 |
| 2026-06-10 | 8.2617元 | 8.2617元 |
| 2026-06-09 | 8.3289元 | 8.3289元 |
| 2026-06-08 | 8.2613元 | 8.2613元 |
| 2026-06-05 | 8.3427元 | 8.3427元 |
| 2026-06-04 | 8.2892元 | 8.2892元 |
| 2026-06-03 | 8.2982元 | 8.2982元 |
| 2026-06-02 | 8.3710元 | 8.3710元 |
| 2026-06-01 | 8.3596元 | 8.3596元 |
| 2026-05-29 | 8.2832元 | 8.2832元 |
| 2026-05-28 | 8.2976元 | 8.2976元 |
| 2026-05-27 | 8.4025元 | 8.4025元 |