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公告
大成丰华稳健六个月持有混合发起式（FOF）
(015541.jj
已退市
)
申
退市时间
2025-07-31
基金类型
FOF
成立日期
2022-08-02
退市时间
2025-07-31
总资产规模
1,257.38万
元
(
2025-06-30
)
基金净值
1.0107
元
(
2025-07-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.36%
(1136 / 1264)
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大成丰华稳健六个月持有混合发起式（FOF）(015541) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
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大成丰华稳健六个月持有混合发起式（FOF）.(015541) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成丰华稳健六个月持有混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-06-30
1.00
元
1,257.38万
1,252.00万
元
--
2025-03-31
0.99
元
1,650.42万
1,666.25万
元
--
2024-12-31
0.98
元
1,657.00万
1,687.20万
元
--
2024-06-30
0.97
元
2,193.00万
2,266.90万
元
--
2024-03-31
--
2,274.21万
2,374.91万
元
--