大成丰华稳健六个月持有混合发起式（FOF）(015541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-07-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-07-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-07-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-07-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-07-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-07-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-07-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-07-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-07-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-07-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-07-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-07-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-07-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-06-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-06-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-06-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-06-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-06-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-06-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-06-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-06-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-06-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-06-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-06-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-06-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-06-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-06-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-06-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-06-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-05-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-05-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-05-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-05-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-05-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-05-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-05-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-05-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |