富国元利债券C(015540) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,104.86万 | 1,038.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,331.47万 | 1,277.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,422.97万 | 1,381.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,523.91万 | 1,478.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,358.68万 | 2,306.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,647.42万 | 2,614.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,101.04万 | 4,064.46万元 | -- |