富国元利债券C (015540.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林剑平易智泉基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1171元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4179 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国元利债券(015539) |
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富国元利债券C(015540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |