富国元利债券C(015540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |