富国元利债券C(015540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-01 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |