富国元利债券C(015540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |