富国元利债券C(015540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-06 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |