富国元利债券C (015540.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理林剑平易智泉基金类型债券型成立日期2022-05-31总资产规模7.83亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-04-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4574 / 7266)
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富国元利债券C(015540) - 历史分红派息及拆分数据列表

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