弘毅远方汽车产业升级混合C (015528.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2555元 (2026-01-30) 基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3664 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合A |
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弘毅远方汽车产业升级混合C(015528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,051.37万 | 4,481.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7,430.92万 | 6,191.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,895.97万 | 5,503.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,041.70万 | 6,656.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 5,628.89万 | 7,271.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 7,309.29万 | 9,535.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 6,371.89万 | 9,157.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,808.03万 | 3,808.02万元 | -- |