弘毅远方汽车产业升级混合C (015528.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2486元 (2026-01-29) 基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3838 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合A |
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弘毅远方汽车产业升级混合C(015528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,999.82万 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 5,999.82万 | 90.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 435.91万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 220.36万 | 3.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,653.47万 | 54.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840.39万 | 12.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.91万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,088.79万 | 16.36% |
| 非日常生活消费品 | 232.16万 | 3.49% |
| 通讯业务 | 54.10万 | 0.81% |
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