弘毅远方汽车产业升级混合C (015528.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6509元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1530 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合(015527) |
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弘毅远方汽车产业升级混合C(015528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-19 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-05-18 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-05-15 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-14 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-13 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-12 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-11 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-08 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-07 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-06 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-28 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-27 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-24 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-23 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-22 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-21 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-17 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-15 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |