弘毅远方汽车产业升级混合C (015528.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理王哲宇基金类型混合型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8908元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.50% (904 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方汽车产业升级混合(015527) |
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弘毅远方汽车产业升级混合C(015528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-07-10 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-07-09 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-07-07 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-07-06 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-07-03 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-07-02 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-07-01 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-06-30 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-06-29 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-26 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-06-25 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-24 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-06-22 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-06-18 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-17 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-16 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-15 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-12 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-11 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-09 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-08 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-05 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-04 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-03 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-06-02 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-01 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-29 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-28 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-27 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-26 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-25 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-05-22 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-05-21 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-20 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-19 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-05-18 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-05-15 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-14 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-13 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-12 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-11 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-08 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-07 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-06 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |