安信远见稳进一年持有混合C (015520.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞梁冰哲基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4415元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率22.22% (827 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合(015519) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信远见稳进一年持有混合C(015520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-14 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-13 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-12 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-11 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-08 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-07 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-30 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-29 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-28 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-27 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-04-24 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-23 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-22 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-20 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-16 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-15 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-14 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-04-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-09 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-08 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-07 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-03 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-02 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-01 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-31 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-30 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-27 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-26 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-24 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-23 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-19 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-18 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-03-17 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-16 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-13 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-12 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-03-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-09 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-06 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-04 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-03 | 1.5094元 | 1.5094元 |