安信远见稳进一年持有混合C (015520.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4016元 (2026-01-09) 基金经理张竞梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率25.76% (520 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合A |
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安信远见稳进一年持有混合C(015520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-31 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-23 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-19 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-16 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-15 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-11 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-10 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-08 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-04 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-03 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-01 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-11-28 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-27 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-11-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-25 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-24 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-20 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-11-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-18 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-17 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-11-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-11-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-11-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-11-05 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-11-04 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-10-31 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-10-30 | 1.3257元 | 1.3257元 |