安信远见稳进一年持有混合C (015520.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4907元 (2026-03-11) 基金经理张竞梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率27.51% (490 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合A |
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安信远见稳进一年持有混合C(015520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-09 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-06 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-04 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-03 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-02 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-02-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-26 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-25 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-02-24 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-02-13 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-12 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-11 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-02-10 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-09 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-06 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-02-05 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-04 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-02 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-01-30 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-29 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-28 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-27 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-26 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-01-23 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-22 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-21 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-20 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-19 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-16 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-01-14 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-13 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-01-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-31 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-12-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-23 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |