安信远见稳进一年持有混合C(015520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-09-03 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-09-02 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-09-01 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-08-31 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-28 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-08-27 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-25 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-08-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-21 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-08-19 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-08-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-08-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-10 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-08-06 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-04 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-03 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-31 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-30 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-24 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-21 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-20 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-14 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-10 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-07-09 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-08 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-03 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-02 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-01 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-29 | 1.3446元 | 1.3446元 |