安信远见稳进一年持有混合C (015520.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4854元 (2026-03-10) 基金经理张竞梁冰哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率27.29% (494 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信远见稳进一年持有混合A |
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安信远见稳进一年持有混合C(015520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,774.13万 | 1,329.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,341.01万 | 1,761.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,752.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 9,369.52万 | 9,749.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 9,327.87万 | 9,744.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,733.50万元 | -- |