安信远见稳进一年持有混合C(015520) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 1,420.36万 | 1,054.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1,727.42万 | 1,207.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,774.13万 | 1,329.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,341.01万 | 1,761.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,752.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 9,369.52万 | 9,749.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 9,327.87万 | 9,744.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,733.50万元 | -- |