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概况
announcement
东海祥苏短债E
(015499.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-11
总资产规模
26.26亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1107
元
(
2025-12-31
)
基金经理
邢烨
张浩硕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3772 / 7171)
相关基金:
主从基金:
东海祥苏短债A
、
东海祥苏短债C
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东海祥苏短债E(015499) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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东海祥苏短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
26.26亿
23.72亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
48.82亿
44.22亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
41.59亿
37.89亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
52.22亿
47.75亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
19.38亿
17.89亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
21.48亿
19.91亿
元
--
2024-03-31
--
32.10亿
29.93亿
元
--