东海祥苏短债E(015499) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 16.53亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 20.66亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 24.05亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 26.26亿 | 23.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 48.82亿 | 44.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 41.59亿 | 37.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 52.22亿 | 47.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.38亿 | 17.89亿元 | -- |