东海祥苏短债E (015499.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2022-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4192 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥苏短债(008578) 、东海祥苏短债C |
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东海祥苏短债E(015499) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 20.66亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 24.05亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 26.26亿 | 23.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 48.82亿 | 44.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 41.59亿 | 37.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 52.22亿 | 47.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.38亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.48亿 | 19.91亿元 | -- |