东海祥苏短债E (015499.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理邢烨张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2022-04-11总资产规模20.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4139 / 7262)
相关基金:	主从基金: 东海祥苏短债A 、东海祥苏短债C
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东海祥苏短债E(015499) - 历史分红派息及拆分数据列表

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