汇安裕泰纯债债券A(015482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-20 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-17 | 1.0385元 | 1.0595元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0595元 |
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-14 | 1.0385元 | 1.0595元 |
| 2026-07-13 | 1.0384元 | 1.0594元 |
| 2026-07-10 | 1.0382元 | 1.0592元 |
| 2026-07-09 | 1.0381元 | 1.0591元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0590元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.0590元 |
| 2026-07-06 | 1.0380元 | 1.0590元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.0587元 |
| 2026-07-02 | 1.0377元 | 1.0587元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0586元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0591元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0589元 |
| 2026-06-26 | 1.0376元 | 1.0586元 |
| 2026-06-25 | 1.0375元 | 1.0585元 |
| 2026-06-24 | 1.0371元 | 1.0581元 |
| 2026-06-23 | 1.0370元 | 1.0580元 |
| 2026-06-22 | 1.0374元 | 1.0584元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.0582元 |
| 2026-06-17 | 1.0368元 | 1.0578元 |
| 2026-06-16 | 1.0366元 | 1.0576元 |
| 2026-06-15 | 1.0362元 | 1.0572元 |
| 2026-06-12 | 1.0359元 | 1.0569元 |
| 2026-06-11 | 1.0359元 | 1.0569元 |
| 2026-06-10 | 1.0367元 | 1.0577元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.0582元 |
| 2026-06-08 | 1.0376元 | 1.0586元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.0590元 |
| 2026-06-04 | 1.0381元 | 1.0591元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.0591元 |
| 2026-06-02 | 1.0378元 | 1.0588元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0369元 | 1.0579元 |
| 2026-05-27 | 1.0364元 | 1.0574元 |
| 2026-05-26 | 1.0358元 | 1.0568元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0565元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0564元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0563元 |
| 2026-05-20 | 1.0352元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0347元 | 1.0557元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.0553元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0548元 |
| 2026-05-12 | 1.0335元 | 1.0545元 |