汇安裕泰纯债债券A(015482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0434元 | 1.0644元 |
| 2026-09-17 | 1.0431元 | 1.0641元 |
| 2026-09-16 | 1.0429元 | 1.0639元 |
| 2026-09-15 | 1.0427元 | 1.0637元 |
| 2026-09-14 | 1.0424元 | 1.0634元 |
| 2026-09-11 | 1.0424元 | 1.0634元 |
| 2026-09-10 | 1.0423元 | 1.0633元 |
| 2026-09-09 | 1.0423元 | 1.0633元 |
| 2026-09-08 | 1.0421元 | 1.0631元 |
| 2026-09-07 | 1.0420元 | 1.0630元 |
| 2026-09-04 | 1.0417元 | 1.0627元 |
| 2026-09-03 | 1.0416元 | 1.0626元 |
| 2026-09-02 | 1.0413元 | 1.0623元 |
| 2026-09-01 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2026-08-31 | 1.0410元 | 1.0620元 |
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.0619元 |
| 2026-08-27 | 1.0410元 | 1.0620元 |
| 2026-08-26 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2026-08-25 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2026-08-24 | 1.0412元 | 1.0622元 |
| 2026-08-21 | 1.0410元 | 1.0620元 |
| 2026-08-20 | 1.0410元 | 1.0620元 |
| 2026-08-19 | 1.0409元 | 1.0619元 |
| 2026-08-18 | 1.0408元 | 1.0618元 |
| 2026-08-17 | 1.0402元 | 1.0612元 |
| 2026-08-14 | 1.0400元 | 1.0610元 |
| 2026-08-13 | 1.0398元 | 1.0608元 |
| 2026-08-12 | 1.0395元 | 1.0605元 |
| 2026-08-11 | 1.0395元 | 1.0605元 |
| 2026-08-10 | 1.0393元 | 1.0603元 |
| 2026-08-07 | 1.0391元 | 1.0601元 |
| 2026-08-06 | 1.0392元 | 1.0602元 |
| 2026-08-05 | 1.0396元 | 1.0606元 |
| 2026-08-04 | 1.0393元 | 1.0603元 |
| 2026-08-03 | 1.0391元 | 1.0601元 |
| 2026-07-31 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-30 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-29 | 1.0385元 | 1.0595元 |
| 2026-07-28 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-27 | 1.0388元 | 1.0598元 |
| 2026-07-24 | 1.0388元 | 1.0598元 |
| 2026-07-23 | 1.0387元 | 1.0597元 |
| 2026-07-22 | 1.0388元 | 1.0598元 |
| 2026-07-21 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-20 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-17 | 1.0385元 | 1.0595元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0595元 |
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0596元 |
| 2026-07-14 | 1.0385元 | 1.0595元 |
| 2026-07-13 | 1.0384元 | 1.0594元 |