汇安裕泰纯债债券A(015482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0564元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0563元 |
| 2026-05-20 | 1.0352元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0347元 | 1.0557元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.0553元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.0550元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0548元 |
| 2026-05-12 | 1.0335元 | 1.0545元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.0543元 |
| 2026-05-08 | 1.0332元 | 1.0542元 |
| 2026-05-07 | 1.0331元 | 1.0541元 |
| 2026-05-06 | 1.0331元 | 1.0541元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.0541元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.0542元 |
| 2026-04-28 | 1.0329元 | 1.0539元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.0537元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.0538元 |
| 2026-04-23 | 1.0329元 | 1.0539元 |
| 2026-04-22 | 1.0330元 | 1.0540元 |
| 2026-04-21 | 1.0327元 | 1.0537元 |
| 2026-04-20 | 1.0327元 | 1.0537元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.0536元 |
| 2026-04-16 | 1.0321元 | 1.0531元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.0532元 |
| 2026-04-14 | 1.0321元 | 1.0531元 |
| 2026-04-13 | 1.0316元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0310元 | 1.0520元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.0520元 |
| 2026-04-08 | 1.0310元 | 1.0520元 |
| 2026-04-07 | 1.0308元 | 1.0518元 |
| 2026-04-03 | 1.0304元 | 1.0514元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.0511元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0510元 |
| 2026-03-31 | 1.0299元 | 1.0509元 |
| 2026-03-30 | 1.0298元 | 1.0508元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.0506元 |
| 2026-03-26 | 1.0294元 | 1.0504元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.0501元 |
| 2026-03-24 | 1.0290元 | 1.0500元 |
| 2026-03-23 | 1.0288元 | 1.0498元 |
| 2026-03-20 | 1.0287元 | 1.0497元 |
| 2026-03-19 | 1.0286元 | 1.0496元 |
| 2026-03-18 | 1.0283元 | 1.0493元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.0492元 |
| 2026-03-16 | 1.0282元 | 1.0492元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.0491元 |
| 2026-03-12 | 1.0280元 | 1.0490元 |
| 2026-03-11 | 1.0279元 | 1.0489元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0489元 |