汇安裕泰纯债债券A(015482) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5.01亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 16.15万 | 15.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,015.77万 | 1,981.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,020.45万 | 1,989.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 516.95万 | 510.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,025.19万 | 4,947.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.10万 | 1.09万元 | -- |