中欧睿见混合C (015481.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7469元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (8443 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿见混合(010429) |
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中欧睿见混合C(015481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-06 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-03 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-02 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-07-01 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-30 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-26 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-25 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-06-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-22 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-18 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-17 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-16 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-15 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-11 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-06-10 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-09 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-06-08 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-06-04 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-03 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-01 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-05-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-05-28 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-05-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-05-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-21 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-20 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-15 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-12 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-11 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-05-07 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-06 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-04-29 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-27 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-23 | 0.8714元 | 0.8714元 |