中欧睿见混合C (015481.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8409元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (8152 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿见混合(010429) |
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中欧睿见混合C(015481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-15 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-05-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-12 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-11 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-08 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-05-07 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-06 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-04-29 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-27 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-23 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-22 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-17 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-16 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-04-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-13 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-09 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-04-07 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-03 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-01 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-31 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-03-30 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-27 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-03-25 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-24 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-03-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-20 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-03-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-18 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-10 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-09 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |