中欧睿见混合C (015481.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8466元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (8096 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧睿见混合(010429) |
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中欧睿见混合C(015481) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 3.37亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 4.37亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 4.88亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.66亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.78亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1.32亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.44亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.32亿 | 1.74亿元 | -- |