兴全兴益债券C(015465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-18 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-13 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |