兴全兴益债券C
(015465.jj )
基金经理虞淼斯子文基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模5.92亿 (2026-06-30) 基金净值1.1231 (2026-09-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3537 / 7475)
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兴全兴益债券C(015465) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.31%0.38%-0.46%1.32%0.15%0.20%-1.38%0.79%-0.35%------2.94%
2025-0.15%0.39%0.49%-0.55%0.69%0.75%0.77%1.09%1.39%0.17%-0.36%0.27%5.04%
2024-1.82%1.74%0.61%1.11%0.98%-0.20%-0.29%-0.61%2.55%-0.21%0.39%0.66%4.94%
20230.88%-0.28%-0.22%-0.27%-0.14%0.61%0.95%-0.31%-0.78%-0.59%0.30%-0.12%0.01%
2022---------------0.21%-0.49%-0.10%0.06%-0.29%-1.03%