兴全兴益债券C(015465) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5.92亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.99亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.21亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.32亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.48亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.61亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.89亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.67亿 | 2.59亿元 | -- |