天弘互联网混合C (015461.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8311元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1503 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘互联网混合(001210) |
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天弘互联网混合C(015461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-05-13 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-05-12 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-11 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-07 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-06 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-30 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-29 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-27 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-24 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-23 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-22 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-21 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-17 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-16 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-14 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-13 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-10 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-09 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-03 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-02 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-31 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-27 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-26 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-25 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-23 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-20 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-19 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-18 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-17 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-16 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-13 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-12 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-11 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-10 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-09 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-06 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-05 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-04 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-03-03 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-02 | 1.5319元 | 1.5319元 |