天弘互联网混合C (015461.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1488元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1033 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘互联网混合(001210) |
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天弘互联网混合C(015461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-07-07 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-07-06 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-07-03 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-07-02 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-07-01 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-06-30 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-06-29 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-06-26 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-24 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-06-23 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-06-22 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-06-18 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-06-17 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-06-16 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-06-15 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-12 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-06-11 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-10 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-06-09 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-06-08 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-05 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-06-04 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-03 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-02 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-01 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-29 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-05-28 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-27 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-26 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-25 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-05-22 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-05-21 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-05-20 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-05-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-18 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-15 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-14 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-05-13 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-05-12 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-11 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-07 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-06 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-30 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-29 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-27 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-24 | 1.6181元 | 1.6181元 |