天弘互联网混合C (015461.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9391元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率17.07% (1218 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘互联网混合(001210) |
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天弘互联网混合C(015461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-06-04 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-03 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-06-02 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-01 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-05-29 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-05-28 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-27 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-26 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-25 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-05-22 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-05-21 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-05-20 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-05-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-18 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-05-15 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-14 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-05-13 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-05-12 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-11 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-07 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-06 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-30 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-29 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-27 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-04-24 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-23 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-22 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-21 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-20 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-17 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-16 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-14 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-04-13 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-10 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-09 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-08 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-03 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-02 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-31 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-27 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-26 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-25 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |