信澳周期动力混合C (015455.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇张明烨基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7621元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5903 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳周期动力混合(010963) |
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信澳周期动力混合C(015455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-21 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-20 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-19 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-18 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-15 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-14 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-13 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-12 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-11 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-08 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-07 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-06 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-04-30 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-29 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-28 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-04-27 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-04-24 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-23 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-04-22 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-21 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-20 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-17 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-04-16 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-15 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-14 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-13 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-10 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-09 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-04-08 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-03 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-04-02 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-04-01 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-03-31 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-03-30 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-03-27 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-03-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-25 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-03-24 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-03-23 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-20 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-19 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-03-18 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-17 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-03-16 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-13 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-12 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-03-11 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2026-03-10 | 2.0714元 | 2.0714元 |