信澳周期动力混合C (015455.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇张明烨基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8902元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4746 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳周期动力混合(010963) |
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信澳周期动力混合C(015455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-07-09 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-07-08 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-07-07 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-07-06 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-07-03 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-07-02 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-07-01 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-06-30 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-29 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-06-26 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-06-25 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-06-24 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-06-23 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-06-22 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-06-18 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-06-17 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-06-16 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-15 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-06-12 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-11 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-06-10 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-09 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-06-08 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-06-05 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-06-04 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-06-03 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-06-02 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-06-01 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-29 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-28 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-27 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-26 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-05-25 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-22 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-21 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-20 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-19 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-18 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-15 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-14 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-13 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-12 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-11 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-05-08 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-07 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-06 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-04-30 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-29 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-28 | 1.7953元 | 1.7953元 |