信澳周期动力混合C (015455.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇张明烨基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7570元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5853 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳周期动力混合(010963) |
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信澳周期动力混合C(015455) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 5.20亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 9.20亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 10.47亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 5,423.35万 | 3,774.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3,931.83万 | 3,014.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4,788.57万 | 3,974.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3.77亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2.54亿 | 2.14亿元 | -- |