中欧中证500指数增强C (015454.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4014元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (2449 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-23 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-22 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-21 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-20 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-17 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-16 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-15 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-14 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-07-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-09 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-08 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-07 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-06 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-02 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-01 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-30 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-29 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-26 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-25 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-06-24 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-23 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-22 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-17 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-06-16 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-10 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-09 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-08 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-05 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-04 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-02 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-06-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-28 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-27 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-05-26 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-25 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-05-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-21 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-20 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-19 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-18 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-15 | 1.5671元 | 1.5671元 |