中欧中证500指数增强C (015454.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5904元 (2026-05-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (2457 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强C(015454) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 10.97亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4.77亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 5.05亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.54亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.13亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 9,201.85万 | 9,600.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 7,998.86万 | 9,526.99万元 | -- |