中欧中证500指数增强C (015454.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3483元 (2025-12-23) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2488 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强A 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-19 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-16 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-08 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-03 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-01 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-11-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-27 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-11-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-11-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-20 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-19 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-13 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-11 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-11-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-06 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-11-05 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-11-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-03 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-10-31 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-10-30 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-10-29 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-10-28 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-10-27 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-10-24 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-10-23 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-10-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-10-21 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-10-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-10-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-10-16 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-10-15 | 1.3272元 | 1.3272元 |