中欧中证500指数增强C (015454.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5153元 (2026-03-04) 基金经理钱亚婷宋婷管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2218 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强A 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-02 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-27 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-02-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-02-25 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-02-24 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-02-13 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-02-12 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-02-11 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-02-10 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-02-09 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-06 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-02-05 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-02-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-02 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-30 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-01-29 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-01-28 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-01-27 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-26 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-01-23 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-01-21 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-20 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-01-19 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-16 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-14 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-01-13 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-09 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-01-08 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-07 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-06 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-31 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-30 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-29 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-25 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-12-24 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-12-23 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-19 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-16 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |