中欧中证500指数增强C (015454.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4702元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2318 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强A 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-09-01 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-08-31 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-28 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-27 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-25 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-24 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-21 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-08-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-08-19 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-08-18 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-08-17 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-14 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-08-13 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-12 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-11 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-08-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-07 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-08-06 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-05 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-04 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-08-03 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-31 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-29 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-07-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-27 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-24 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-23 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-22 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-21 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-20 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-17 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-16 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-15 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-14 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-07-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-09 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-08 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-07 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-06 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-07-02 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-01 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-30 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-29 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-26 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-25 | 1.6331元 | 1.6331元 |