中欧中证500指数增强C (015454.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6214元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2308 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-23 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-22 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-17 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-06-16 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-11 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-10 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-09 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-08 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-05 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-04 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-02 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-06-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-05-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-28 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-27 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-05-26 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-25 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-05-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-21 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-05-20 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-19 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-18 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-05-15 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-14 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-12 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-11 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-05-08 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-07 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-06 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-29 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-28 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-27 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-24 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-23 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-22 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-21 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-17 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-16 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-15 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-14 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-13 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-10 | 1.4821元 | 1.4821元 |