中欧中证500指数增强C (015454.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6022元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (2422 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数增强(015453) 、中欧中证500指数增强E |
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中欧中证500指数增强C(015454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-04-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-29 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-28 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-27 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-24 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-23 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-22 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-21 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-17 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-16 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-15 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-14 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-13 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-10 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-09 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-08 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-07 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-03 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-01 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-31 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-30 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-27 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-26 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-25 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-23 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-20 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-19 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-18 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-17 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-16 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-03-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-03-12 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-10 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-09 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-06 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-05 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-04 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-03-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-02 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-27 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-02-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-02-25 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-02-24 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-02-13 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-02-12 | 1.5457元 | 1.5457元 |