兴华安丰纯债A(015451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.1444元 |
| 2026-02-12 | 1.0868元 | 1.1443元 |
| 2026-02-11 | 1.0866元 | 1.1441元 |
| 2026-02-10 | 1.0863元 | 1.1438元 |
| 2026-02-09 | 1.0863元 | 1.1438元 |
| 2026-02-06 | 1.0858元 | 1.1433元 |
| 2026-02-05 | 1.0854元 | 1.1429元 |
| 2026-02-04 | 1.0851元 | 1.1426元 |
| 2026-02-03 | 1.0853元 | 1.1428元 |
| 2026-02-02 | 1.0851元 | 1.1426元 |
| 2026-01-30 | 1.0852元 | 1.1427元 |
| 2026-01-29 | 1.0851元 | 1.1426元 |
| 2026-01-28 | 1.0852元 | 1.1427元 |
| 2026-01-27 | 1.0847元 | 1.1422元 |
| 2026-01-26 | 1.0847元 | 1.1422元 |
| 2026-01-23 | 1.0846元 | 1.1421元 |
| 2026-01-22 | 1.0843元 | 1.1418元 |
| 2026-01-21 | 1.0845元 | 1.1420元 |
| 2026-01-20 | 1.0844元 | 1.1419元 |
| 2026-01-19 | 1.0838元 | 1.1413元 |
| 2026-01-16 | 1.0838元 | 1.1413元 |
| 2026-01-15 | 1.0832元 | 1.1407元 |
| 2026-01-14 | 1.0828元 | 1.1403元 |
| 2026-01-13 | 1.0822元 | 1.1397元 |
| 2026-01-12 | 1.0822元 | 1.1397元 |
| 2026-01-09 | 1.0818元 | 1.1393元 |
| 2026-01-08 | 1.0820元 | 1.1395元 |
| 2026-01-07 | 1.0811元 | 1.1386元 |
| 2026-01-06 | 1.0814元 | 1.1389元 |
| 2026-01-05 | 1.0823元 | 1.1398元 |
| 2025-12-31 | 1.0825元 | 1.1400元 |
| 2025-12-30 | 1.0829元 | 1.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.0829元 | 1.1404元 |
| 2025-12-26 | 1.0841元 | 1.1416元 |
| 2025-12-25 | 1.0836元 | 1.1411元 |
| 2025-12-24 | 1.0839元 | 1.1414元 |
| 2025-12-23 | 1.0838元 | 1.1413元 |
| 2025-12-22 | 1.0829元 | 1.1404元 |
| 2025-12-19 | 1.0828元 | 1.1403元 |
| 2025-12-18 | 1.0819元 | 1.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.1392元 |
| 2025-12-16 | 1.0809元 | 1.1384元 |
| 2025-12-15 | 1.0810元 | 1.1385元 |
| 2025-12-12 | 1.0814元 | 1.1389元 |
| 2025-12-11 | 1.0816元 | 1.1391元 |
| 2025-12-10 | 1.0807元 | 1.1382元 |
| 2025-12-09 | 1.0803元 | 1.1378元 |
| 2025-12-08 | 1.0800元 | 1.1375元 |
| 2025-12-05 | 1.0797元 | 1.1372元 |
| 2025-12-04 | 1.0794元 | 1.1369元 |