兴华安丰纯债A (015451.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模1,106.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.0869元 (2026-02-13) 基金经理周天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1856 / 7212)
相关基金:	主从基金: 兴华安丰纯债C
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兴华安丰纯债A(015451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-07	2025-01-07	0.0525 元	12.00亿	6,300.04万元	4.93%	4.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。