兴华安丰纯债A(015451) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 953.47万 | 870.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,327.77万 | 1,219.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,106.48万 | 1,022.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,045.40万 | 973.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,011.15万 | 5,587.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 175.47万 | 164.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 12.77亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.64亿 | 12.00亿元 | -- |