华泰柏瑞多策略混合C (015450.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0607元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1861 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合(003175) |
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华泰柏瑞多策略混合C(015450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0607元 | 2.7214元 |
| 2026-07-23 | 2.1088元 | 2.7695元 |
| 2026-07-22 | 2.0831元 | 2.7438元 |
| 2026-07-21 | 2.0475元 | 2.7082元 |
| 2026-07-20 | 2.0313元 | 2.6920元 |
| 2026-07-17 | 1.9911元 | 2.6518元 |
| 2026-07-16 | 2.0143元 | 2.6750元 |
| 2026-07-15 | 2.0413元 | 2.7020元 |
| 2026-07-14 | 2.0342元 | 2.6949元 |
| 2026-07-13 | 2.0168元 | 2.6775元 |
| 2026-07-10 | 2.0580元 | 2.7187元 |
| 2026-07-09 | 2.0453元 | 2.7060元 |
| 2026-07-08 | 2.0435元 | 2.7042元 |
| 2026-07-07 | 2.0690元 | 2.7297元 |
| 2026-07-06 | 2.1152元 | 2.7759元 |
| 2026-07-03 | 2.1009元 | 2.7616元 |
| 2026-07-02 | 2.0741元 | 2.7348元 |
| 2026-07-01 | 2.0841元 | 2.7448元 |
| 2026-06-30 | 2.0645元 | 2.7252元 |
| 2026-06-29 | 2.0692元 | 2.7299元 |
| 2026-06-26 | 2.0634元 | 2.7241元 |
| 2026-06-25 | 2.1015元 | 2.7622元 |
| 2026-06-24 | 2.1268元 | 2.7875元 |
| 2026-06-23 | 2.1219元 | 2.7826元 |
| 2026-06-22 | 2.1729元 | 2.8336元 |
| 2026-06-18 | 2.1457元 | 2.8064元 |
| 2026-06-17 | 2.1671元 | 2.8278元 |
| 2026-06-16 | 2.1616元 | 2.8223元 |
| 2026-06-15 | 2.1811元 | 2.8418元 |
| 2026-06-12 | 2.1633元 | 2.8240元 |
| 2026-06-11 | 2.1335元 | 2.7942元 |
| 2026-06-10 | 2.1303元 | 2.7910元 |
| 2026-06-09 | 2.1517元 | 2.8124元 |
| 2026-06-08 | 2.1448元 | 2.8055元 |
| 2026-06-05 | 2.1975元 | 2.8582元 |
| 2026-06-04 | 2.2128元 | 2.8735元 |
| 2026-06-03 | 2.2229元 | 2.8836元 |
| 2026-06-02 | 2.2265元 | 2.8872元 |
| 2026-06-01 | 2.2286元 | 2.8893元 |
| 2026-05-29 | 2.2274元 | 2.8881元 |
| 2026-05-28 | 2.2609元 | 2.9216元 |
| 2026-05-27 | 2.2628元 | 2.9235元 |
| 2026-05-26 | 2.2941元 | 2.9548元 |
| 2026-05-25 | 2.2997元 | 2.9604元 |
| 2026-05-22 | 2.2912元 | 2.9519元 |
| 2026-05-21 | 2.2671元 | 2.9278元 |
| 2026-05-20 | 2.3081元 | 2.9688元 |
| 2026-05-19 | 2.3029元 | 2.9636元 |
| 2026-05-18 | 2.2895元 | 2.9502元 |
| 2026-05-15 | 2.3009元 | 2.9616元 |