华泰柏瑞多策略混合C (015450.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0607元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1861 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合(003175) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞多策略混合C(015450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 3.29亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.19元 | 6.24亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 4.82亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 4.54亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 5.23亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 5.70亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 6.02亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 9.07亿 | 4.44亿元 | -- |