华泰柏瑞多策略混合C (015450.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1975元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1822 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合(003175) |
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华泰柏瑞多策略混合C(015450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1975元 | 2.8582元 |
| 2026-06-04 | 2.2128元 | 2.8735元 |
| 2026-06-03 | 2.2229元 | 2.8836元 |
| 2026-06-02 | 2.2265元 | 2.8872元 |
| 2026-06-01 | 2.2286元 | 2.8893元 |
| 2026-05-29 | 2.2274元 | 2.8881元 |
| 2026-05-28 | 2.2609元 | 2.9216元 |
| 2026-05-27 | 2.2628元 | 2.9235元 |
| 2026-05-26 | 2.2941元 | 2.9548元 |
| 2026-05-25 | 2.2997元 | 2.9604元 |
| 2026-05-22 | 2.2912元 | 2.9519元 |
| 2026-05-21 | 2.2671元 | 2.9278元 |
| 2026-05-20 | 2.3081元 | 2.9688元 |
| 2026-05-19 | 2.3029元 | 2.9636元 |
| 2026-05-18 | 2.2895元 | 2.9502元 |
| 2026-05-15 | 2.3009元 | 2.9616元 |
| 2026-05-14 | 2.3185元 | 2.9792元 |
| 2026-05-13 | 2.3664元 | 3.0271元 |
| 2026-05-12 | 2.3559元 | 3.0166元 |
| 2026-05-11 | 2.3677元 | 3.0284元 |
| 2026-05-08 | 2.3480元 | 3.0087元 |
| 2026-05-07 | 2.3494元 | 3.0101元 |
| 2026-05-06 | 2.3560元 | 3.0167元 |
| 2026-04-30 | 2.3247元 | 2.9854元 |
| 2026-04-29 | 2.3258元 | 2.9865元 |
| 2026-04-28 | 2.2967元 | 2.9574元 |
| 2026-04-27 | 2.3052元 | 2.9659元 |
| 2026-04-24 | 2.2995元 | 2.9602元 |
| 2026-04-23 | 2.2824元 | 2.9431元 |
| 2026-04-22 | 2.2976元 | 2.9583元 |
| 2026-04-21 | 2.2875元 | 2.9482元 |
| 2026-04-20 | 2.2848元 | 2.9455元 |
| 2026-04-17 | 2.2779元 | 2.9386元 |
| 2026-04-16 | 2.2744元 | 2.9351元 |
| 2026-04-15 | 2.2596元 | 2.9203元 |
| 2026-04-14 | 2.2793元 | 2.9400元 |
| 2026-04-13 | 2.2783元 | 2.9390元 |
| 2026-04-10 | 2.2688元 | 2.9295元 |
| 2026-04-09 | 2.2588元 | 2.9195元 |
| 2026-04-08 | 2.2581元 | 2.9188元 |
| 2026-04-07 | 2.2100元 | 2.8707元 |
| 2026-04-03 | 2.1811元 | 2.8418元 |
| 2026-04-02 | 2.1916元 | 2.8523元 |
| 2026-04-01 | 2.2122元 | 2.8729元 |
| 2026-03-31 | 2.1913元 | 2.8520元 |
| 2026-03-30 | 2.2260元 | 2.8867元 |
| 2026-03-27 | 2.2175元 | 2.8782元 |
| 2026-03-26 | 2.1917元 | 2.8524元 |
| 2026-03-25 | 2.2104元 | 2.8711元 |
| 2026-03-24 | 2.1965元 | 2.8572元 |