南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C(015422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |