南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C(015422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |