南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C (015422.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-10-31总资产规模347.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.0555元 (2026-01-21) 基金经理李文良汪轻舟管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (1096 / 1353)
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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C(015422) - 历史分红派息及拆分数据列表

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