国寿安保稳信混合E (015406.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻葛佳基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2350元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4408 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳信混合(004301) 、国寿安保稳信混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-09 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-02 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-25 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-16 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-11 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-04 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-03 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-29 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-28 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-25 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-19 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-14 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |