国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-16 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-01 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-27 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-26 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-19 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-18 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-17 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-11-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-11-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-06 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-11-05 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-04 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-10-31 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-10-30 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-10-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-10-27 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-10-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-10-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-10-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-10-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-10-15 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-10-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-10-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |