国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-06 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-30 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-29 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-27 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-26 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-19 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-16 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-14 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-09 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-08 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-31 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-25 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-19 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-16 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-15 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-01 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |