国寿安保稳信混合E (015406.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻葛佳基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2424元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4866 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳信混合(004301) 、国寿安保稳信混合C |
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国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-16 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-11 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-08 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-04 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-03 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-29 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-28 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-25 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-19 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-14 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-12 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-11 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-08 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-05-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-06 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-30 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-29 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-28 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-20 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-17 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-15 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |