国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-27 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-20 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-19 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-06 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-04 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-09 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-02 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-25 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |