国寿安保稳信混合E(015406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-20 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-17 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-15 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-08 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-02 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-01 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-31 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-30 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-24 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-16 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-13 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-12 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-10 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-05 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-04 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-27 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-02-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-25 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-13 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-02-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-10 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |