国寿安保稳信混合E (015406.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李博闻葛佳基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2176元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4903 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳信混合(004301) 、国寿安保稳信混合C |
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国寿安保稳信混合E(015406) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1,234.50万 | 973.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 435.73万 | 350.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 19.99万 | 16.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,124.58 | 8,705.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,863.04 | 8,657.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.38万 | 1.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.08万 | 1.07万元 | -- |