国寿安保稳信混合E(015406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 632.84万 | 515.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 1,234.50万 | 973.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 435.73万 | 350.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 19.99万 | 16.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,124.58 | 8,705.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,863.04 | 8,657.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.38万 | 1.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.08万 | 1.07万元 | -- |